11 октября цена ЗОЛОТА упала на $25 всего лишь за две минуты, что было связано с крупной распродажей фьючерсных контрактов*.
Теперь многие профессиональные трейдеры утверждают, что это было чистой воды манипуляцией рынком!
Рано утром на бирже Comex на продажу было выставлено 5.000 фьючерсных контрактов, что означало: продавать по любой цене!
Размещённый заказ был больше, чем рынок смог поглотить за один раз.
Такой объём продаваемых контрактов привёл к остановке работы биржи
на 10 секунд!
Сначала было продано 2.700 контрактов, а когда биржа восстановила свою работу, то были проданы оставшиеся 2.300 контрактов.
Так как один фьючерсный контракт покрывает 100 тройских унций, а цена на момент продажи была уже $1.285, то стоимость всех 5.000 контрактов составила $640 млн. за один раз!
Эта сумма превзошла имеющуюся на рынке ликвидность!
«Тот, кто знаком с размером и ликвидностью рынка, прекрасно знает, никто никогда не стал бы размещать сразу такое огромное количество фьючерсных контрактов, так как нельзя предсказать, какой будет затем цена», – рассказал один из трейдеров, знакомый с ситуацией, – «Обычно контракты продаются постепенно, чтобы получить за них хорошую цену и чтобы не влиять так резко на рынок».
Джим Луорио, управляющий директор TJM Institutional Services, видит сходство в том, что произошло 11 октября, с событиями 12 сентября, когда так же наблюдалась крупная продажа контрактов, в результате чего работа биржи временно приостанавливалась.
По его мнению: «Есть только одно объяснение двух этих событий, которые произошли с разницей в один месяц — это была манипуляция ценами ЗОЛОТА.
Причём, первая манипуляция, месяц назад, была сделана поздно вечером, когда рынок был неликвидным, чтобы изменение цены было максимальным.
А манипуляция месяц спустя произошла рано утром, чтобы её могли увидеть как можно больше трейдеров».
Но!..
Например, Джордж Джиро, аналитик по драгоценным металлам в компании RBC Capital Markets и ветеран на рынке ЗОЛОТА, не видит в происшедшем какой-либо манипуляции.
На его взгляд, «...какой-то крупный инвестиционный фонд решил продать свои позиции в ЗОЛОТЕ, чтобы зафиксировать прибыль, так как в Вашингтоне всё равно будет достигнуто соглашению по бюджету и потолку государственного долга страны, и тогда полученные средства можно будет вложить в фондовый рынок».
На вопрос о том, стал ли бы он сам таким образом продавать фьючерсные контракты, он сказал категорическое «Нет».
Представитель биржи Comex Деймон Ливаль подтвердил, что «...биржа в тот день работала в штатном режиме и что никаких сбоев зафиксировано не было!»
Источник : Интернет.
P. S.
Друзья, для всех вас – подобные интерпретации таких понятий, как ФЬЮЧЕРС и ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ, от разных источников в Интернете.
* ФЬЮЧЕРС.
ВикипедиЯ гласит : "Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса."
* ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ (futures contract) – Контракт на покупку или продажу товара, акций или валюты с поставкой в будущем по цене, зафиксированной в момент заключения договора. Фьючерсный контракт устанавливает для обеих сторон как право, так и обязательство совершить сделку; его следует отличать от опциона (option), который устанавливает только право совершить сделку для одной из сторон и только обязательство совершить сделку для другой стороны. Фьючерсные контракты являются одним из инструментов снижения риска для участников рынка, которые владеют товаром и хотят обезопасить себя от падения цены на него, либо для тех из них, которые знают, что им придется покупать данный товар, и стремятся застраховать себя от повышения цены на него. Некоторые участники рынка, имеющие собственное, отличное от общего мнение относительно предполагаемого изменения цен на фьючерсных рынках, могут использовать эти контракты в спекулятивных целях. На рынках некоторых фьючерсных контрактов каждая из сторон фактически заключает договор с администрацией рынка, которая производит взаимозачет контрактов на покупку и продажу и собирает с каждой из сторон взносы (маржи), гарантирующие, что стороны выполнят свои обязательства по контрактам.
* Фьючерсный контракт — (futures contract) Договор о покупке или продаже фиксированного количества определенного товара, валюты или ценных бумаг для их поставки в оговоренную дату в будущем по согласованной цене.
* ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ — фьючерсная сделка, фьючерс (от англ. future будущее), вид сделок на товарной или фондовой бирже, срочные стандартизированные контракты между двумя участниками, один из которых обязуется продать фиксированное количество определенного товара, валюты или ценных бумаг, а другой - его оплатить, причем реализация сделки осуществляется через определенный промежуток времени.
* ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ
соглашение поставить, продать товар или принять поставку (купить товар в определенном количестве по цене, оговорённой при заключении контракта, в будущем, в обозначенный в контракте срок). Фьючерсные контракты продаются и покупаются на рынках как ценные бумаги.